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| 浙商日添利B(002078)基金档案 | |
| 基金代码 | 002078 |
| 基金名称 | 浙商日添利货币市场基金B类 |
| 基金简称 | 浙商日添利B |
| 基金简称拼音 | ZSRTLB |
| 设立日期 | 2015-12-08 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 2319036581.39 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2015年11月10日证监许可【2015】2561号文准予注册。自2015年11月26起日至2015年12月4日通过公司的直销机构（仅限直销柜台）和代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙商基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：浙商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1）现金； （2）通知存款； （3）一年以内（含一年）的银行存款、大额存单； （4）短期融资券（包含超级短期融资券）； （5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持证券； （6）期限在一年以内（含一年）的债券回购； （7）剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据 （8）法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制、禁止行为进行调整，本基金将随之调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分，每日进行支付。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2015年11月10日证监许可【2015】2561号文准予注册。自2015年11月26起日至2015年12月4日通过公司的直销机构（仅限直销柜台）和代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙商基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：浙商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台、网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构首次认购、申购本基金B类基金份额的单笔最低限额为500万元。追加认购、申购B类基金份额的单笔最低限额为1万元。自2020年11月20日起，通过公司直销机构办理本基金B类基金份额的申购及赎回业务的，单笔申购最低金额调整为0.01元 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年11月20日起，单笔赎回申请最低份额调整为0.01份。单笔赎回的最低份额数量请见基金管理人相关公告。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 2020年11月20日起，暂停本基金A、B类基金份额在销售机构的自动升降级业务，持有人赎回时或赎回后在直销机构保留的份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。单一账户内保留的最低份额为500万份 |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002078.html
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