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| 浙商日添利A(002077)基金档案 | |
| 基金代码 | 002077 |
| 基金名称 | 浙商日添利货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 浙商日添利A |
| 基金简称拼音 | ZSRTLA |
| 设立日期 | 2015-12-08 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 416563398.68 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2015年11月10日证监许可[2015]2561号文准予注册。自2015年11月26起日至2015年12月4日通过公司的直销机构（仅限直销柜台）和代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙商基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：浙商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1）现金； （2）通知存款； （3）一年以内（含一年）的银行存款、大额存单； （4）短期融资券（包含超级短期融资券）； （5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持证券； （6）期限在一年以内（含一年）的债券回购； （7）剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据 （8）法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制、禁止行为进行调整，本基金将随之调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分，每日进行支付。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2015年11月10日证监许可[2015]2561号文准予注册。自2015年11月26起日至2015年12月4日通过公司的直销机构（仅限直销柜台）和代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙商基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：浙商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台、网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构首次认购、申购本基金A类基金份额的单笔最低限额为0.01元，追加认购、申购A类基金份额的单笔最低金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回的最低份额数量请见基金管理人相关公告。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金基金份额余额不足0份时，基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002077.html
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