工银文体A(001714)基金档案
基金代码	001714
基金名称	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类
基金简称	工银文体A
基金简称拼音	GYWTA
设立日期	2015-12-30
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	430694978.39
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2015年7月1日证监许可【2015】1472号文注册。自2015年11月30日至2015年12月25日通过指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的文体产业范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×中债-综合指数+80.0％×中证文体指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2015年7月1日证监许可【2015】1472号文注册。自2015年11月30日至2015年12月25日通过指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。本基金主要投资于文体产业相关股票，其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
最低认购申购金额描述	通过指定销售机构和电子自助交易系统认购的最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元；通过直销中心的首次最低认购金额为100万元，已在直销中心有认/申购记录的，认购/追加最低金额为10元。自2018年5月10日起，通过销售网点申购的最低金额为1元；通过电子自助交易系统申购最低金额为1元；追加申购最低限额为1元；通过直销中心最低申购金额为100万元，已在直销中心有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2018年5月10日起，每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2018年5月10日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

工银文体A(001714)

净值

累计净值

东方红精选(001712)

工银新焦点A(001715)

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