易方达安盈(001603)基金档案
基金代码	001603
基金名称	易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称	易方达安盈
基金简称拼音	YFDAY
设立日期	2017-02-16
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	604172113.67
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1333号）以及2016年11月24日中国证监会证券基金机构监管部（机构部函【2016】2955号）进行募集。本基金将自2017年1月9日至2017年2月13日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的50%；投资于权益类资产不高于基金资产净值的50%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+25.0％×沪深300指数+70.0％×中债-新综合指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1333号）以及2016年11月24日中国证监会证券基金机构监管部（机构部函【2016】2955号）进行募集。本基金将自2017年1月9日至2017年2月13日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构或网上交易系统首次认购的单笔最低限额为10元，追加认购单笔最低限额为10元；通过直销中心首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低限额是1000元。通过非直销销售机构或网上交易系统首次申购的单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元；通过直销中心首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额是1000元。自2017年11月17日起，通过非直销销售机构或网上交易系统首次申购和追加申购单笔最低限额下调至1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2017年11月17日起，调整单笔最低赎回为1份。基金份额单笔赎回或转换不得少于10份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年11月17日起，调整最低持有份额的限制为1份。若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

易方达安盈(001603)

净值

累计净值

鑫元鑫新C(001602)

汇金转型升级(001604)

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