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| 鑫元安鑫宝A(001526)基金档案 | |
| 基金代码 | 001526 |
| 基金名称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 鑫元安鑫宝A |
| 基金简称拼音 | XYAXBA |
| 设立日期 | 2015-06-26 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 1711471957.71 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1246号文准予注册。本基金仅在2015年6月23日发售。本基金管理人：鑫元基金管理有限公司，基金托管人：恒丰银行股份有限公司，注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括： （一）现金； （二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金每万份已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1246号文准予注册。本基金仅在2015年6月23日发售。本基金管理人：鑫元基金管理有限公司，基金托管人：恒丰银行股份有限公司，注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金仅发售B类基金份额。通过代销机构或鑫元基金管理有限公司网上申购本基金的单笔最低金额为0.01元，追加认购单笔最低限额为0.01元。通过直销中心柜台首次申购的最低金额为10,000元，追加申购最低金额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不对单笔最低赎回份额进行限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年6月6日起，本基金在销售机构的单个交易账户最低保留份额数量调整为1份；本基金对投资者账户的保留余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001526.html
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