所属行业：
净值
累计净值
| 国寿500ETF联接(001241)基金档案 | |
| 基金代码 | 001241 |
| 基金名称 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 国寿500ETF联接 |
| 基金简称拼音 | GS500ETFLJ |
| 设立日期 | 2015-05-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 412943746.75 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】485号文准予募集注册。本基金自2015年5月4日起至2015年5月15日止，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金管理人为国寿安保基金管理有限公司；基金托管人为中国农业银行股份有限公司；登记机构为国寿安保基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期交易债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】485号文准予募集注册。本基金自2015年5月4日起至2015年5月15日止，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金管理人为国寿安保基金管理有限公司；基金托管人为中国农业银行股份有限公司；登记机构为国寿安保基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构和直销网上交易系统首次认购、申购/追加认购、申购基金份额的最低限额均为1000元；通过直销中心柜台首次认购、申购基金份额的最低限额为50000元，每笔追加认购、申购的最低金额为1000元。自2016年2月29日起，通过网上交易系统申购的最低申购金额调整为100元。自2016年7月12日起，单个账户单笔最低申购金额调整为人民币10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年1月13日起，单笔最低赎回份额为10份；本基金单笔最低赎回份额为100份； |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 自2016年7月13起，本基金对投资者账户的保留余额不设限制； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001241.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...