广发生物美元(001093)基金档案
基金代码	001093
基金名称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(美元)
基金简称	广发生物美元
基金简称拼音	GFSWMY
设立日期	2015-03-30
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	70946754.45
存续年限（年）	—
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金于2015年1月19日经中国证监会证监许可[2015]99号文准予募集注册。自2015年3月6日至2015年3月24日通过销售机构公开发售。本基金的管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，注册登记机构为广发基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	指数型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
基金投资范围	本基金主要投资于纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称“REITs”）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×纳斯达克生物技术指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金于2015年1月19日经中国证监会证监许可[2015]99号文准予募集注册。自2015年3月6日至2015年3月24日通过销售机构公开发售。本基金的管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，注册登记机构为广发基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	代销每个基金账户首次人民币认购、申购的最低限额为10元，追加人民币认购、申购最低限额为10元，代销机构每个账户美元首次认购、申购的最低限额为10美元，追加美元认购、申购最低限额为10美元。直销机构网点（非网上交易系统）每个基金账户首次人民币认购的最低限额为50,000元，首次美元认购的最低限额为10,000美元。自2019年4月2日起，调整首次申购、追加申购的数额为1美元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。
赎回款到账天数	10

广发生物美元(001093)

净值

累计净值

广发生物(001092)

国投添利宝A(001094)

相关文章

暂无评论