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| 华泰收益(001073)基金档案 | |
| 基金代码 | 001073 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰收益 |
| 基金简称拼音 | HTSY |
| 设立日期 | 2015-06-29 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 496952339.78 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】42号）注册。自2015年6月8日至2015年6月25日，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三个月定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】42号）注册。自2015年6月8日至2015年6月25日，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次认购、申购的最低金额为1000元；单笔认购、申购的最低金额为1000元。直销柜台每个账户首次认购、申购的最低金额为5万元；已在直销柜台有认/认购、申购公司旗下基金记录的投资者不受首次认购、申购最低金额的限制，单笔认购、申购的最低金额为1000元。自2015年9月18日起，首次最低申购金额调整为10元。自2020年3月9日起，单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年3月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份；自2015年9月18日起，最低赎回份额调整为10元；赎回的最低份额为500份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2015年9月18日起，最低持有份额调整为1元；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001073.html
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