所属行业：
净值
累计净值
| 广发环保ETF联接A(001064)基金档案 | |
| 基金代码 | 001064 |
| 基金名称 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 广发环保ETF联接A |
| 基金简称拼音 | GFHBETFLJA |
| 设立日期 | 2018-04-26 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1520487287.02 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金转型而来。自2018年4月26日起，《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》正式生效，原《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数即中证环保产业指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证环保产业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%； |
| 基金历史 | 本基金由广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金转型而来。自2018年4月26日起，《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》正式生效，原《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额为10元。自2019年4月2日起，调整首次申购、追加申购的数额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001064.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...