兴业年年利(001019)基金档案
基金代码	001019
基金名称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业年年利
基金简称拼音	XYNNL
设立日期	2015-02-12
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	2780169957.25
存续年限（年）	—
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2014年11月21日证监许可【2014】1245号文核准注册。本基金自2015年1月26日至2015年2月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司，登记机构为兴业基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2014年11月21日证监许可【2014】1245号文核准注册。本基金自2015年1月26日至2015年2月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司，登记机构为兴业基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	投资者通过销售机构首次认购、申购单笔最低限额为1,000元，通过基金管理人直销中心首次认购、申购单笔最低限额为1,000元。投资者每笔追加认购、申购的最低金额为100元，通过基金管理人的直销机构（电子交易平台除外）每笔追加认购、申购的最低金额为100元。自2015年5月15日起，网上直销系统最低申购金额调整为100元，追加最低申购金额调整为1元；自2015年11月12日起，公司直销机构首笔申购申请最低金额调整为100元；2021年7月23日起，调整基金最低申购金额为1元，追加申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	2021年7月23日起，调整基金最低赎回份额为1份；机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	2021年7月23日起，调整基金最低保有份额为1份；机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份。
赎回款到账天数	7

兴业年年利(001019)

净值

累计净值

易方达新经济(001018)

华夏亚债A(001021)

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