所属行业：
净值
累计净值
| 中银慧享A(000951)基金档案 | |
| 基金代码 | 000951 |
| 基金名称 | 中银慧享中短利率债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中银慧享A |
| 基金简称拼音 | ZYHXA |
| 设立日期 | 2020-09-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 14632471.83 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中银理财90天债券型证券投资基金基金转型而来，自2020年9月21日起，《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中银理财90天债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、政策性金融债、央行票据等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-固定利率债券指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由中银理财90天债券型证券投资基金基金转型而来，自2020年9月21日起，《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中银理财90天债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构或电子直销平台申购本基金A类份额时，单笔申购最低金额为1000元；通过直销中心柜台申购本基金A类份额时，首次申购最低金额为1万元，追加申购最低金额为1000元。自2021年2月9日起，在基金管理人电子直销平台或其他销售机构每个基金账户单笔最低申购金额与追加申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 两类基金份额不设最低保有份额限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000951.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...