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| 中加纯债(000914)基金档案 | |
| 基金代码 | 000914 |
| 基金名称 | 中加纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加纯债 |
| 基金简称拼音 | ZJCZ |
| 设立日期 | 2016-12-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200050516.89 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2016年12月23日起，“中加纯债分级债券型证券投资基金”转换为不分级的“中加纯债债券型证券投资基金”。本基金管理人为中加基金管理有限公司；基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司；登记机构为中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在本基金的分级运作期间，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在纯债A、纯债B份额的每个开放日的前20个工作日和后20个工作日及开放日不受前述投资组合比例的限制。本基金在分级运作期间持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在每个开放日本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2016年12月23日起，“中加纯债分级债券型证券投资基金”转换为不分级的“中加纯债债券型证券投资基金”。本基金管理人为中加基金管理有限公司；基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司；登记机构为中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销网点申购本基金首次单笔最低金额为1000元，追加申购最低金额为1000元。通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为100万元，追加申购最低金额为1000元。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，首次单笔最低金额为1000元，追加申购单笔最低金额为1000元。本基金单笔申购最低限额为10元。自2016年12月23日起，本基金单笔申购最低金额调整为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年12月23日起，单笔赎回基金份额不得低于100.00份；本基金单笔最低赎回份额为10份； |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年12月23日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人网上交易系统保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回；本基金最低持有份额的为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000914.html
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