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银华回报(000904)基金档案 | |
基金代码 | 000904 |
基金名称 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 银华回报 |
基金简称拼音 | YHHB |
设立日期 | 2014-12-12 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 496272148.83 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集已于2014年11月4日获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1168号文准予注册。本基金自2014年12月8日起至2014年12月12日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和各销售机构的销售网点)公开发售。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司,注册登记机构为银华基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
基金投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
业绩比较基准 | 5.0%年收益率 |
收益分配原则 | 在符合基金法定分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金的募集已于2014年11月4日获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1168号文准予注册。本基金自2014年12月8日起至2014年12月12日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和各销售机构的销售网点)公开发售。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司,注册登记机构为银华基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金。 |
最低认购申购金额描述 | 在其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统认购、申购时,每个基金账户首笔认购、申购的最低金额为1000元,每笔追加认购、申购的最低金额为1000元。直销机构的直销中心仅对机构投资人办理业务。自2015年10月12日起,本基金申购的最低金额调整为10元。 |
最低赎回份额(份) | 10.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2016年7月26日起,本基金每笔赎回申请的最低份额调整为10份;每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额。 |
最低持有份额(份) | 10.000000 |
最低持有份额描述 | 自2016年7月26日起,赎回后的最低保有份额调整为10份;某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000904.html
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