中欧睿达A(000894)基金档案
基金代码	000894
基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金A类
基金简称	中欧睿达A
基金简称拼音	ZORDA
设立日期	2014-12-01
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	2684766516.69
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1175号文准予注册。本基金的发售期为自2014年11月20日至2014年12月12日止，本基金通过公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%，但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制。
业绩比较基准	100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5%
收益分配原则	本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1175号文准予注册。本基金的发售期为自2014年11月20日至2014年12月12日止，本基金通过公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
最低认购申购金额描述	本基金其他销售机构的销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元；直销机构的首次最低认购金额为10,000元，追加认购单笔最低认购金额为10,000元。开放期内，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元，通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。自2017年5月1日起，单个账户单笔最低申购金额由1000元调整为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2020年12月22日起，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额；自2020年6月4日起，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额；自2017年12月21日起，单个账户单笔最低赎回份额调整为1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2020年12月22日起，若余额不足1份的，基金份额做全部赎回处理；2020年6月4日起，若某笔业务导致单个账户的份额不足0.01份，登记机构有权对份额做全部赎回处理；2017年12月21日起，最低账户保留份额调整为1份；
赎回款到账天数	7

中欧睿达A(000894)

净值

累计净值

工银创新(000893)

国寿薪金宝(000895)

相关文章

暂无评论