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累计净值
| 银华高端(000823)基金档案 | |
| 基金代码 | 000823 |
| 基金名称 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华高端 |
| 基金简称拼音 | YHGD |
| 设立日期 | 2014-11-13 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 2287258664.91 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2014年8月6日获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】813号文准予注册。本基金自2014年10月16日起至2014年11月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为银华基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与证券投资基金的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中证全债指数+50.0％×申银万国制造业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2014年8月6日获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】813号文准予注册。本基金自2014年10月16日起至2014年11月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为银华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金销售网点及直销网上交易系统进行认购、申购时，每个基金账户首笔认购、申购的最低金额为人民币1000元，每笔追加认购、申购的最低金额为人民币1000元。直销机构的直销中心仅对机构投资人办理业务。自2015年10月12日起，本基金申购的最低金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年7月26日起，本基金每笔赎回申请的最低份额调整为10份；每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年7月26日起，赎回后的最低保有份额调整为10份；某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000823.html
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