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| 鑫元合享A(000815)基金档案 | |
| 基金代码 | 000815 |
| 基金名称 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 鑫元合享A |
| 基金简称拼音 | XYHXA |
| 设立日期 | 2018-11-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 0.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由鑫元合享分级债券型证券投资基金转型而来，自2018年11月13日起，《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在分级运作存续期内，在本基金分级运作周期内任一开放日、任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日，本基金可不受上述限制）；在每个分级运作周期内的每个开放日，现金或者到期日在一年内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×两年定期存款利率(税后)加1% |
| 收益分配原则 | 每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由鑫元合享分级债券型证券投资基金转型而来，自2018年11月13日起，《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，合享A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；合享B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构或网上直销首次申购的单笔最低限额为10元，追加申购的单笔最低限额为10元。通过直销中心柜台首次申购的单笔最低限额为1万元，追加申购单笔最低限额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日基金份额持有人在单个交易账户保留的鑫元合享纯债份额余额少于10份时，若当日该账户同时有份额减少类业务被确认，则有权强制一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000815.html
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