所属行业：
净值
累计净值
| 中金纯债C(000802)基金档案 | |
| 基金代码 | 000802 |
| 基金名称 | 中金纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 中金纯债C |
| 基金简称拼音 | ZJCZC |
| 设立日期 | 2014-11-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 202156195.91 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]869号文注册。自2014年9月29日起至2014年10月29日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金份额登记机构为中金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]869号文注册。自2014年9月29日起至2014年10月29日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金份额登记机构为中金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人的直销柜台进行认购、申购，单个基金账户首次认购、申购最低金额为50,000元，追加认购、申购最低金额为单笔10,000元；通过本基金其他销售机构进行认购、申购，首次认购、申购最低金额为1000元，追加认购、申购的最低金额为单笔500元。2017年6月29日起，直销柜台和网上直销首次申购最低金额为10元，直销柜台和网上直销追加申购最低金额申购为10元。自2020年6月10日起，投资者通过基金管理人外其他销售机构首次申购、追加申购的单笔最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 50.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于50份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年6月29日起，调整后最低持有份额为10份；若基金份额持有人某笔交易类业务导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000802.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...