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| 招商定期宝(000792)基金档案 | |
| 基金代码 | 000792 |
| 基金名称 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商定期宝 |
| 基金简称拼音 | ZSDQB |
| 设立日期 | 2017-06-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1000017527.68 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2014】864号文准予注册，并根据2017年5月19日中国证监会证券基金机构监管部（机构部函【2017】1250号）公开募集。本基金的发售期自2017年6月13日至2017年6月16日。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个封闭期运作满3个月内、每个封闭期届满前1个月及每个开放期内，基金投资不受上述比例限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如其它基金），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×六个月定期存款利率(税后)的1.1倍 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2014】864号文准予注册，并根据2017年5月19日中国证监会证券基金机构监管部（机构部函【2017】1250号）公开募集。本基金的发售期自2017年6月13日至2017年6月16日。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购最低认购金额为1元。通过官网交易平台认购最低金额为1元，追加认购最低金额为1元。通过直销机构认购最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元。通过代销网点申购最低金额为10元；通过电子商务网上交易平台申购最低金额为10元；通过直销机构申购最低申购金额为50万元，追加申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000792.html
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