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| 中海中短债(000674)基金档案 | |
| 基金代码 | 000674 |
| 基金名称 | 中海中短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中海中短债 |
| 基金简称拼音 | ZHZDZ |
| 设立日期 | 2020-06-05 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 55553601.63 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中海惠祥分级债券型证券投资基金基金转型而来，自2020年6月5日起，《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：中海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中海基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通过重点投资中短期债券，力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元（含），则基金须在10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由中海惠祥分级债券型证券投资基金基金转型而来，自2020年6月5日起，《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：中海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中海基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过本基金基金管理人网上直销平台及其他销售机构单笔申购及追加申购的最低金额为1元，通过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为10万元，追加申购单笔最低金额为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔最低赎回份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于1份，剩余部分基金份额必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000674.html
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