所属行业：
净值
累计净值
| 鑫元恒鑫C(000579)基金档案 | |
| 基金代码 | 000579 |
| 基金名称 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 鑫元恒鑫C |
| 基金简称拼音 | XYHXC |
| 设立日期 | 2018-05-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 8082563.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由鑫元一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，自2018年5月3日起，《鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效，本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由鑫元一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，自2018年5月3日起，《鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效，本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构或网上申购本基金的单笔最低金额为10元。通过直销中心柜台首次申购的最低金额为1万元，追加申购最低金额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000579.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...