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| 国泰浓益A(000526)基金档案 | |
| 基金代码 | 000526 |
| 基金名称 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国泰浓益A |
| 基金简称拼音 | GTNYA |
| 设立日期 | 2014-03-04 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 416064316.18 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]33号文核准。自2014年1月20日至2014年2月28日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加2% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]33号文核准。自2014年1月20日至2014年2月28日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔认购最低金额为100.00元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。单笔申购的最低金额为100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。自2016年8月5日起，首次申购最低金额调整为10.00元；追加申购最低金额为10.00元。自2018年7月12日起，单笔申购最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月12日起，单笔赎回最低份额调整为1份；单笔赎回申请最低份数为100.00份，若某投资人赎回时在销售机构保有的基金份额不足100.00份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月12日起，最低持有金额调整为1元；自2016年8月5日起，最低持有金额调整为0.01元； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000526.html
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