所属行业：
净值
累计净值
| 诺安瑞鑫(000521)基金档案 | |
| 基金代码 | 000521 |
| 基金名称 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺安瑞鑫 |
| 基金简称拼音 | NARX |
| 设立日期 | 2017-12-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 209999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1906号文注册。本基金在2017年12月26日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：诺安基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：诺安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 开放期内，本基金不进行收益分配。封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1906号文注册。本基金在2017年12月26日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：诺安基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：诺安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在公司直销中心首次认购的最低额为1000元，追加认购金额为1000元。通过公司直销中心，每个基金账户首次申购的最低金额为1000元，追加申购的最低金额为1000元。自2020年11月6日起，通过直销中心申购，单个基金账户首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年11月6日起，通过直销中心赎回，基金份额持有人赎回的最低份额为1份；通过直销中心，基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年11月6日起，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在直销中心的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000521.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...