所属行业：
净值
累计净值
| 光大纯债A(000489)基金档案 | |
| 基金代码 | 000489 |
| 基金名称 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 光大岁末红利纯债A |
| 基金简称拼音 | GDSMHLCZA |
| 设立日期 | 2014-08-12 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1098538427.85 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1526号文批准。本基金自2014年7月21日至2014年8月8日通过基金管理人的直销机构、建设银行及基金管理人委托的其他基金份额发售机构的代销网点公开发售。本基金的管理人为光大保德信基金管理有限公司；基金托管人为中国建设银行股份有限公司；注册登记人为光大保德信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个会计年度的最后一个工作日进行收益分配，权益登记日为每个会计年度最后一个工作日。每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1526号文批准。本基金自2014年7月21日至2014年8月8日通过基金管理人的直销机构、建设银行及基金管理人委托的其他基金份额发售机构的代销网点公开发售。本基金的管理人为光大保德信基金管理有限公司；基金托管人为中国建设银行股份有限公司；注册登记人为光大保德信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金设立募集期内，投资人可至本基金各代销机构的代销网点认购，每次认购单笔最低限额为人民币1,000元。投资人也可至本基金直销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币1,000元。代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元。自2015年1月26日起，通过公司网上交易平台（包括移动终端平台）申购最低申请金额调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年7月1日起，通过网上交易平台办理基金的赎回业务，单笔赎回申请的最低赎回份额调整为1份，赎回的最低份额为100份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年7月1日起，基金份额持有人保留的基金份额余额不足1份的，基金份额持有人需一次全部赎回或转换转出，某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000489.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...