所属行业：
净值
累计净值
| 富国目标齐利(000469)基金档案 | |
| 基金代码 | 000469 |
| 基金名称 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国目标齐利 |
| 基金简称拼音 | FGMBQL |
| 设立日期 | 2014-07-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 550858564.98 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2013年10月22日证监许可【2013】1328号文注册。自2014年6月25日至2014年7月22日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：富国基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加1.25% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2013年10月22日证监许可【2013】1328号文注册。自2014年6月25日至2014年7月22日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：富国基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金的认购金额起点为100元。通过基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔50,000元，追加认购的最低金额为单笔20,000元。基金管理人规定，每个账户单笔申购的最低金额为单笔100元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元，追加申购的最低金额为单笔20,000元。自2017年1月24日起，通过各销售机构（不含直销网点）单笔申购最低金额和追加申购单笔最低金额变更为10.00元。自2018年8月14日起，代销与直销网上单个账户单笔最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年8月14日起，基金赎回申请的最低份额调整为0.01份；基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年8月14日起，最低持有份额的数量限制调整为0.01份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000469.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...