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累计净值
| 国金货币(000439)基金档案 | |
| 基金代码 | 000439 |
| 基金名称 | 国金鑫盈货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金货币 |
| 基金简称拼音 | GJHB |
| 设立日期 | 2013-12-16 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 545248037.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1442号文核准。本基金自2013年11月28日起至2013年12月11日分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。基金管理人为国金通用基金管理有限公司，注册登记机构为国金通用基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1442号文核准。本基金自2013年11月28日起至2013年12月11日分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。基金管理人为国金通用基金管理有限公司，注册登记机构为国金通用基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构或直销机构网上直销首次认购、申购的单笔最低限额为1元，追加认购、申购单笔最低限额为1元。通过直销中心柜台首次认购、申购的单笔最低限额为10,000元，追加认购、申购单笔最低限额为1,000元。自2019年5月10日起，通过电子直销交易系统及其他销售机构申购本基金的首次单笔申购最低金额限额变更为0.01元，追加单笔申购最低金额限额变更为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 自2013年12月24日起，调整为无最低份额限制。某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户的运作期到期日基金份额余额少于50份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000439.html
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