华安医药ETF联接A(000373)基金档案
基金代码	000373
基金名称	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称	华安医药ETF联接A
基金简称拼音	HAYYETFLJA
设立日期	2014-11-28
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	377041570.69
存续年限（年）	—
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金于2013年9月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1213号注册。自2014年10月30日至2014年11月26日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金管理人：华安基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：华安基金管理有限公司。
投资类型	ETF联接基金
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围	本基金以目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，在履行相关程序后，无需召开基金份额持有人大会决定。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证细分医药产业主题指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金于2013年9月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1213号注册。自2014年10月30日至2014年11月26日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金管理人：华安基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：华安基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或的电子交易平台首次认购的单笔最低限额为1,000元，追加认购的单笔最低限额为500元；通过直销机构认购单笔最低限额为100,000元。首次申购的最低金额为1,000元，每次追加申购的最低金额为500元。自2015年3月18日起，本基金首次申购最低金额调整为100元。自2015年8月28日起将本基金的首次申购（含定投）最低金额、追加申购（含定投）最低金额由100元调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	2015年12月14日起，最低赎回份额、单笔最低转换转出份额调整为1.00份；2015年3月18日起,赎回最低份额调整为100份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	2015年12月14日起，单个交易账户持有份额的最低保留余额调整为1.00份；2015年3月18日起,单个交易账户持有份额最低保留余额调整为100份；
赎回款到账天数	7

华安医药ETF联接A(000373)

净值

累计净值

中银惠利(000372)

华安医药ETF联接C(000376)

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