嘉实新兴A1(000342)基金档案
基金代码	000342
基金名称	嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类
基金简称	嘉实新兴A1
基金简称拼音	JSXXA1
设立日期	2015-11-27
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	584694687.00
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由“嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金”转型而来。自2015年11月26日起，本基金的基金合同生效。本基金基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证（REITs）、公募基金（包括ETF）、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 \”新兴市场债券\”指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行的债券，主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。 \”新兴市场国家或地区\”所指的国家或地区主要包括：中国、韩国、台湾、香港、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴市场国家或地区的证券。
业绩比较基准	100.0％×一年定期存款利率(税后)加1%
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
基金历史	本基金由“嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金”转型而来。自2015年11月26日起，本基金的基金合同生效。本基金基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	对于人民币份额的申购，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元。2017年6月28日起，申购最低起点为10元。2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台最低追加申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。单笔赎回不得少于1,000份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。
赎回款到账天数	10

嘉实新兴A1(000342)

净值

累计净值

嘉实新兴C2(000341)

华夏财富宝A(000343)

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