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累计净值
| 工银地产A(000251)基金档案 | |
| 基金代码 | 000251 |
| 基金名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银地产A |
| 基金简称拼音 | GYDCA |
| 设立日期 | 2013-08-26 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 221006316.08 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2013年5月21日证监许可【2013】675号文批准，自2013年7月17日至2013年8月7日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300金融地产指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2013年5月21日证监许可【2013】675号文批准，自2013年7月17日至2013年8月7日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票，其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构、电子自助交易系统认购最低为1000元，追加认购最低为1000元。通过直销中心最低认购为100万元，追加认购最低为1000元，已在公司直销中心有认购记录的，认购/追加最低为1000元。自2018年5月10日起，通过销售网点申购的最低金额为1元；通过电子自助交易系统申购最低金额为1元；追加申购最低限额为1元；通过直销中心最低申购金额为100万元，已在直销中心有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2018年5月10日起，每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2018年5月10日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000251.html
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