所属行业：
净值
累计净值
| 国泰黄金ETF联接A(000218)基金档案 | |
| 基金代码 | 000218 |
| 基金名称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 国泰黄金ETF联接A |
| 基金简称拼音 | GTHJETFLJA |
| 设立日期 | 2016-04-13 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 409640826.08 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]770号文核准，并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2016]668号文进行募集。本基金自2016年4月5日至2016年4月8日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 正常情况下，本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×黄金9999 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]770号文核准，并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2016]668号文进行募集。本基金自2016年4月5日至2016年4月8日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为国泰黄金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人单笔认购最低金额为1000.00元。投资人单笔申购的最低金额为1,000.00元。自2016年4月15日起，投资人投资本基金的单笔申购最低金额由1000.00元调整为10.00元，即投资人首次申购和追加申购的单笔最低金额均调整为10.00元。自2018年6月11日起，首次申购、追加申购和定期定额投资申购的单笔最低金额均调整为1元。自2018年7月12日起，单笔申购最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月12日起，单笔赎回最低份额调整为1份。自2017年6月12日起，投资人赎回单笔赎回最低份额调整为1.00份。 自2016年9月28日起，单笔赎回最低份额调整为100.00份；单笔赎回申请最低份数为1000.00份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年11月25日起，若某基金份额持有人赎回时在销售网点保有的基金份额不足1份，则该次赎回时必须一起赎回；某基金份额持有人赎回时在销售网点保有的基金份额不足1000.00份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000218.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...