所属行业：
净值
累计净值
| 泰信鑫益A(000212)基金档案 | |
| 基金代码 | 000212 |
| 基金名称 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 泰信鑫益A |
| 基金简称拼音 | TXXYA |
| 设立日期 | 2013-07-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 119273547.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]746号文核准，自2013年6月19日起至2013年7月12日止（周六、周日直销网点对个人照常办理业务）通过销售机构公开发售。基金管理人：泰信基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：泰信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不主动参与二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不主动参与一级市场新股的申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、每个自由开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]746号文核准，自2013年6月19日起至2013年7月12日止（周六、周日直销网点对个人照常办理业务）通过销售机构公开发售。基金管理人：泰信基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：泰信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或直销机构的网站认购本基金时，每次最低认购为1,000元，追加认购的最低为1,000元；通过直销中心柜台认购本基金时，首次最低认购为50,000元，追加认购的最低为10,000元。通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔最低申购为1000元；通过直销中心柜台申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低为5万元，追加申购最低为1万元，通过公司直销网站进行申购，单个基金账户单笔最低申购为1000元，单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回的基金份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000212.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...