长城证券中短债A(970075)基金档案
基金代码	970075
基金名称	长城证券中短债债券型集合资产管理计划A类
基金简称	长城证券中短债A
基金简称拼音	CCZQZDZA
设立日期	2021-10-26
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	长城证券股份有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划由长城季季红1号集合资产管理计划变更而来，自2021年10月26日起，《长城证券中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《长城季季红1号集合资产管理合同》同日失效。基金的管理人：长城证券股份有限公司；托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在科学严格管理风险的前提下，主要投资中短期债券，力求超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、由中国证监会批准在中国金融期货交易所上市交易的以国债为标的的金融期货合约（以下简称“国债期货”）以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本集合计划不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本集合计划所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、中央票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。、本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于集合计划非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同，各类别份额对应的可供分配收益将有所不同，管理人可对各类份额分别制定收益分配方案。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
基金历史	本集合计划由长城季季红1号集合资产管理计划变更而来，自2021年10月26日起，《长城证券中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《长城季季红1号集合资产管理合同》同日失效。基金的管理人：长城证券股份有限公司；托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	首次申购的单笔最低金额为1元、追加申购的单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回份额不得低于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划账户余额不得低于1份；
赎回款到账天数	7

长城证券中短债A(970075)

净值

累计净值

华安证券合赢添利(970072)

长城证券中短债C(970076)

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