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| 第一创业创享(970071)基金档案 | |
| 基金代码 | 970071 |
| 基金名称 | 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划 |
| 基金简称 | 第一创业创享纯债 |
| 基金简称拼音 | DYCYCXCZ |
| 设立日期 | 2021-09-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由创金季享收益集合资产管理计划变更而来，自2021年9月2日起，《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理合同》正式生效，原《创金季享收益集合资产管理计划资产管理合同》同时失效。本基金的基金管理人：第一创业证券股份有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划投资目标为通过对宏观经济运行、宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究，主要投资于期限较短的公司债、短期融资券等信用债品种，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易的可转债）、可交换债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不直接投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易的可转债）及可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%。本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×一年定期存款利率(税后)+95.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；每一集合计划份额享有同等分配权；在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下，自计划成立日起每满3个月进行一次收益分配，分红日为自集合计划成立日起每满3个月的最后一个工作日，分配比例不少于可供分配利润的50%； |
| 基金历史 | 本集合计划由创金季享收益集合资产管理计划变更而来，自2021年9月2日起，《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理合同》正式生效，原《创金季享收益集合资产管理计划资产管理合同》同时失效。本基金的基金管理人：第一创业证券股份有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、混合型集合计划，高于货币型集合计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本集合计划首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本集合计划单笔赎回申请不低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970071.html
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