兴证资管金麒麟消费B(970068)基金档案
基金代码	970068
基金名称	兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划B类
基金简称	兴证资管金麒麟消费B
基金简称拼音	XZZGJQLXFB
设立日期	2021-08-02
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	兴证证券资产管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划自2021年8月2日起正式变更为兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划。自2021年8月2日起，《兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划资产管理合同》同日失效。本基金的基金管理人：兴证证券资产管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司，同时通过合理的资产配置，追求超越业绩比较基准的长期资产增值。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资比例为集合计划总资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于消费升级主题相关股票的比例不低于非现金集合计划资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	65.0％×中证内地消费主题指数+15.0％×中债-综合指数(全价)+20.0％×中证香港300消费指数(人民币)
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数由管理人决定，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本集合计划自2021年8月2日起正式变更为兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划。自2021年8月2日起，《兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划资产管理合同》同日失效。本基金的基金管理人：兴证证券资产管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	—
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	本集合计划不设单笔赎回份额下限。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	单个交易账户最低持有份额余额下限为1份。
赎回款到账天数	7

兴证资管金麒麟消费B(970068)

净值

累计净值

兴证资管金麒麟消费A(970067)

兴证资管金麒麟消费C(970069)

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