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| 国联证券金如意A(970056)基金档案 | |
| 基金代码 | 970056 |
| 基金名称 | 国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 国联证券金如意A |
| 基金简称拼音 | GLZQJRYA |
| 设立日期 | 2021-07-19 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 56127985.56 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国联证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由国联金如意6号集合资产管理计划变更而来。经中国证监会2021年6月23日《关于准予国联金如意6号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]1952号）批准，自2021年7月19日起，《国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国联金如意6号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：国联证券股份有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为集合计划持有人实现超越业绩比较基准的投资收益，以实现投资者资产持续稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中，投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；本集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×活期存款利率(税后)+80.0％×中证短债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；同一类别每一集合计划份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本集合计划由国联金如意6号集合资产管理计划变更而来。经中国证监会2021年6月23日《关于准予国联金如意6号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]1952号）批准，自2021年7月19日起，《国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国联金如意6号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：国联证券股份有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人单笔申购的最低金额为1元； |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970056.html
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