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| 东海证券健行A(970046)基金档案 | |
| 基金代码 | 970046 |
| 基金名称 | 东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 东海证券健行A |
| 基金简称拼音 | DHZQJXA |
| 设立日期 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由东风6号集合资产管理计划变更而来。原东风6号集合资产管理计划份额变更为本集合计划的A类集合计划份额；自2021年9月29日起，《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东风6号集合资产管理计划合同》同日起失效。本基金的基金管理人：东海证券股份有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求集合计划资产的长期增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%。本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中债-总指数+60.0％×中证800指数 |
| 收益分配原则 | 本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本集合计划由东风6号集合资产管理计划变更而来。原东风6号集合资产管理计划份额变更为本集合计划的A类集合计划份额；自2021年9月29日起，《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东风6号集合资产管理计划合同》同日起失效。本基金的基金管理人：东海证券股份有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划是一只混合型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | — |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的余额不足100份时，管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970046.html
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