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| 国海证券滚动C(970028)基金档案 | |
| 基金代码 | 970028 |
| 基金名称 | 国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划C类 |
| 基金简称 | 国海证券滚动C |
| 基金简称拼音 | GHZQGDC |
| 设立日期 | 2021-06-07 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由原国海金贝壳5号集合资产管理计划变更而来。自2021年6月7日起，《国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划合同》生效，原《国海金贝壳5号集合资产管理计划合同》同日起失效。本基金的管理人：国海证券股份有限公司；托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国海证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现计划资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本计划债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 90.0％×中债-综合指数+10.0％×中证可转换债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红； |
| 基金历史 | 本集合计划由原国海金贝壳5号集合资产管理计划变更而来。自2021年6月7日起，《国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划合同》生效，原《国海金贝壳5号集合资产管理计划合同》同日起失效。本基金的管理人：国海证券股份有限公司；托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国海证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人首次申购的最低金额为100元，单笔申购的最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份额为1.00份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 自2021年6月8日起，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970028.html
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