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| 方正证券金立方A(970009)基金档案 | |
| 基金代码 | 970009 |
| 基金名称 | 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 方正证券金立方A |
| 基金简称拼音 | FZZQJLFA |
| 设立日期 | 2020-09-07 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 10849148.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由方正金泉友3号集合资产管理计划变更而来，自2020年9月7日起《方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《方正金泉友3号集合资产管理计划产管理合同》失效，本基金的集合计划管理人：方正证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×上海证券交易所国债指数+60.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本集合计划由方正金泉友3号集合资产管理计划变更而来，自2020年9月7日起《方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《方正金泉友3号集合资产管理计划产管理合同》失效，本基金的集合计划管理人：方正证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金、集合计划，高于债券型基金、集合计划和货币市场型基金、集合计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | — |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回集合计划份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970009.html
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