所属行业：
净值
累计净值
| 国信价值智选(930602)基金档案 | |
| 基金代码 | 930602 |
| 基金名称 | 国信价值智选混合型集合资产管理计划 |
| 基金简称 | 国信价值智选 |
| 基金简称拼音 | GXJZZX |
| 设立日期 | 2021-07-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 35347752.86 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划变更而来，自2021年7月19日起，《国信价值智选混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国信“金理财”价值增长股原《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划”》同日起失效。本基金的管理人：国信证券股份有限公司；托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划通过自下而上精选个股，同时对宏观形势、行业趋势、公司质量、风险因素等深入分析，对资产配置进行动态调整，突显投资的原则性与灵活性，力求创造持续稳定回报。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、股指期货、国债期货、股票期权等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产比例为45%-90%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划变更而来，自2021年7月19日起，《国信价值智选混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国信“金理财”价值增长股原《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划”》同日起失效。本基金的管理人：国信证券股份有限公司；托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次申购的最低金额为1000元，单笔追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/930602.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...