中金公司汇越A(920012)基金档案
基金代码	920012
基金名称	中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划A类
基金简称	中金公司汇越A
基金简称拼音	ZJGSHYA
设立日期	2020-09-17
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	175233123.97
存续年限（年）	—
基金管理人	中国国际金融股份有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合资产管理计划由中金中铭量化对冲1号集合资产管理计划变更而来，自2020年9月17日起，《中金中铭量化对冲1号集合资产管理计划合同》失效，《中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值，以期实现超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、公开发行次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本集合计划可根据法律法规的规定参与融资融券业务。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：权益类资产占集合计划资产比例为0%-85%，权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占集合计划资产净值比例范围0%-10%。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，封闭期内，可不受前述5%的限制。本集合计划不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×一年定期存款利率
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本集合资产管理计划由中金中铭量化对冲1号集合资产管理计划变更而来，自2020年9月17日起，《中金中铭量化对冲1号集合资产管理计划合同》失效，《中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
最低认购申购金额描述	投资人单笔申购的最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.01份。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中金公司汇越A(920012)

净值

累计净值

中金公司安心A(920011)

中金公司安心C(920921)

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