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| 中金公司恒瑞A(920007)基金档案 | |
| 基金代码 | 920007 |
| 基金名称 | 中金恒瑞债券型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 中金公司恒瑞A |
| 基金简称拼音 | ZJGSHRA |
| 设立日期 | 2020-06-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 125731194.83 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中金债券增强型集合资产管理计划变更而来，自2020年6月3日起，《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司；集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券资产，在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下，通过积极主动的管理，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票，该等股票应当在其可交易之日起15个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由中金债券增强型集合资产管理计划变更而来，自2020年6月3日起，《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司；集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人单笔申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/920007.html
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