中信证券增益C(900057)基金档案
基金代码	900057
基金名称	中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划C类
基金简称	中信证券增益C
基金简称拼音	ZXZQZYC
设立日期	2021-03-17
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	78765346.10
存续年限（年）	—
基金管理人	中信证券股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合资产管理计划由中信证券月月增益集合资产管理计划变更而来，并增设C类份额。自2021年3月17日起，《中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划基金合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划以固定收益类资产为基础配置，并通过对宏观经济周期、资产价格波动规律的研究判断，对各类资产风险收益特征进行分析和比较，做出大类资产配置计划，并根据市场的波动变化和风格转换，通过多种策略轮动，实现账户收益的稳定增值。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债券的比例不超过集合计划资产的20%，投资于股票等权益类资产的投资比例不超过集合计划资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	20.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本集合资产管理计划由中信证券月月增益集合资产管理计划变更而来，并增设C类份额。自2021年3月17日起，《中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划基金合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或中信证券股份有限公司网上直销首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。通过直销中心柜台首次申购集合计划份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回集合计划份额不得低于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中信证券增益C(900057)

净值

累计净值

中信证券回报B(900052)

中信证券成长C(900059)

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