中信证券回报B(900052)基金档案
基金代码	900052
基金名称	中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划B类
基金简称	中信证券回报B
基金简称拼音	ZXZQHBB
设立日期	2020-10-15
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	426850.98
存续年限（年）	—
基金管理人	中信证券股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合资产管理计划由中信证券理财优选集合资产管理计划变更而来，自2020年10月15日起，《中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划基金合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划通过大类资产配置，积极发挥选股优势，力争努力控制产品的回撤水平，为集合计划份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	50.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本集合资产管理计划由中信证券理财优选集合资产管理计划变更而来，自2020年10月15日起，《中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划基金合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或网上直销首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。通过直销中心柜台首次申购集合计划份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回集合计划份额不得低于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中信证券回报B(900052)

净值

累计净值

中信证券滚动C(900039)

中信证券增益C(900057)

相关文章

暂无评论