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| 中信证券滚动A(900019)基金档案 | |
| 基金代码 | 900019 |
| 基金名称 | 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 中信证券滚动A |
| 基金简称拼音 | ZXZQGDA |
| 设立日期 | 2019-08-22 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 516027657.39 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由中信证券假日理财集合资产管理计划变更而来。自2019年8月22日起，《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划合同》生效，原《中信证券假日理财集合资产管理计划合同》同日起失效。本基金的管理人：中信证券股份有限公司；托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×两年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本集合计划由中信证券假日理财集合资产管理计划变更而来。自2019年8月22日起，《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划合同》生效，原《中信证券假日理财集合资产管理计划合同》同日起失效。本基金的管理人：中信证券股份有限公司；托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型集合计划和混合型集合计划，高于货币市场型集合计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过代销机构或中信证券股份有限公司网上直销首次申购A类计划份额的单笔最低限额为100元，追加申购单笔最低限额为100元；投资者通过直销中心柜台首次申购A类计划份额的单笔最低限额为100元，追加申购单笔最低限额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本集合计划不对单笔最低赎回进行限制。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本集合计划不对单笔最低持有份额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/900019.html
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