广发资管睿利A(872022)基金档案
基金代码	872022
基金名称	广发资管睿利3年定期开放债券型集合资产管理计划A类
基金简称	广发资管睿利A
基金简称拼音	GFZGRLA
设立日期	2021-10-11
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	广发证券资产管理(广东)有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划由广发金管家睿利债券1号集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会[机构部函[2021]1176号]批准。自2021年10月11日起，《广发资管睿利3年定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》正式生效，原《广发金管家睿利债券1号集合资产管理计划管理合同》同时失效。本基金的基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：广发证券资产管理（广东）有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性的前提下，努力降低组合净值波动率，力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公募基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA，短期融资券债项评级不低于A-1。本集合计划不可以直接买入股票，但可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票和因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%；本集合计划投资于股票等权益类资产的比例不超过集合计划资产的20%；在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，在封闭期不受前述比例限制，但应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本集合计划投资于可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的比例不超过集合计划资产的20%。如法律法规或监管机构以后允许公募基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更，管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。
业绩比较基准	10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本集合计划由广发金管家睿利债券1号集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会[机构部函[2021]1176号]批准。自2021年10月11日起，《广发资管睿利3年定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》正式生效，原《广发金管家睿利债券1号集合资产管理计划管理合同》同时失效。本基金的基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：广发证券资产管理（广东）有限公司。
风险收益特征	本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	首次申购本集合计划的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	份额持有人在销售机构赎回时，每次对本集合计划的赎回申请不得低于1份份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	本集合计划份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个集合计划账户内剩余的份额低于1份时，登记机构可对该剩余的份额自动进行强制赎回处理。
赎回款到账天数	7

广发资管睿利A(872022)

净值

累计净值

广发资管核心C(872021)

广发资管睿利B(872023)

相关文章

暂无评论