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| 光证资管北斗星A(865040)基金档案 | |
| 基金代码 | 865040 |
| 基金名称 | 光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 光证资管北斗星A |
| 基金简称拼音 | GZZGBDXA |
| 设立日期 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由光大阳光北斗星集合资产管理计划变更而来，自2021年8月30日起，《光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《光大阳光北斗星集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、二级资本债、公开发行的次级债券、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等；国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债券的比例不超过集合计划资产的20%，投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数+5.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配；集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由光大阳光北斗星集合资产管理计划变更而来，自2021年8月30日起，《光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《光大阳光北斗星集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：上海光大证券资产管理有限公司 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人单笔申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/865040.html
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