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累计净值
| 华商价值(630010)基金档案 | |
| 基金代码 | 630010 |
| 基金名称 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华商价值 |
| 基金简称拼音 | HSJZ |
| 设立日期 | 2011-05-31 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1277926822.08 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2011年3月23日经中国证监会证监许可【2011】440号文核准募集。自2011年4月26日起至2011年5月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人、注册登记机构为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的60％—95％,其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%；债券投资比例为基金资产的0%-35%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×上海证券交易所国债指数+75.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金于2011年3月23日经中国证监会证监许可【2011】440号文核准募集。自2011年4月26日起至2011年5月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人、注册登记机构为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在代销机构销售网点认购的最低额为1000元，追加认购金额为1000元；直销机构销售网点认购的最低额为1000元。在直销机构销售网点首次申购的最低金额为1,000元；追加申购的最低金额为1,000元；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为1,000元；追加申购的最低金额为1,000元。2017年9月4日起，最低申购金额调整为10元，追加申购最低金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2017年9月4日起，赎回最低份额调整为1份。赎回的最低份额为500份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 2017年9月4日起，持有最低限额调整为1份。某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一并赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/630010.html
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