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累计净值
| 金元消费主题(620006)基金档案 | |
| 基金代码 | 620006 |
| 基金名称 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金元消费主题 |
| 基金简称拼音 | JYXFZT |
| 设立日期 | 2010-09-15 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 407031537.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]963号文批准。本基金自2010年8月16日至2010年9月10日进行发售。本基金管理人、注册登记人为金元比联基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费主题行业的上市公司股票及存托凭证的比例不低于本基金股票及存托凭证资产的80%；债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]963号文批准。本基金自2010年8月16日至2010年9月10日进行发售。本基金管理人、注册登记人为金元比联基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是系具有主题投资风格的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点每个账户单笔最低认、申购金额为1千元。基金管理人直销柜台认购，个人投资者首次最低认、申购金额为1万元，追加认、申购的单笔最低限额为1千元；机构投资者首次最低认、申购金额为50万元，追加认、申购的单笔最低限额为1万元。基金管理人的网上交易系统认购，首次最低认、申购金额为1千元，追加认、申购的单笔最低限额为1千元。2019年11月4日起，个人投资者在直销柜台首次申购的最低金额调整为1000元，追加申购的最低金额调整为100元。2019年11月5日起，通过基金管理人的网上交易系统申购，最低申购、追加申购调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2019年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于500份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 2019年11月5日起，账户最低持有10份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/620006.html
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