所属行业：
净值
累计净值
| 诺德价值(570001)基金档案 | |
| 基金代码 | 570001 |
| 基金名称 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺德价值 |
| 基金简称拼音 | NDJZ |
| 设立日期 | 2007-04-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 7906975443.12 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及《基金合同》的规定，经中国证监会证监基金字【2007】87号文核准募集。基金发起人、基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金发售期间为2007年4月16日。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 价值型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 具体投资范围及比例分别为： 股票所占基金资产比例60-95% 债券及其他货币市场工具所占基金资产比例0-35% 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%； |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及《基金合同》的规定，经中国证监会证监基金字【2007】87号文核准募集。基金发起人、基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金发售期间为2007年4月16日。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点每次认购本基金的单笔最低金额为1,000元，追加认购金额每笔不低于1,000元，直销网点首次认购本基金的单笔最低金额为50,000元，追加认购金额每笔不低于1,000元。申购的单笔最低金额为1,000元。自2015年12月12日起，通过代销机构或公司直销柜台首次申购或追加申购的，单笔最低限额下调至10元。自2016年11月4日起，通过公司直销柜台或网上交易系统、非直销销售机构首次申购或追加申购本基金的，单笔最低限额调至10元。自2018年7月6日起，最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月6日起，最低赎回份额调整为1份。自2016年11月4日起，通过直销柜台或网上交易系统、代销机构赎回的，单笔最低限额调至10份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月6日起，最低持有份额调整为1份。自2016年11月4日起，通过直销柜台或网上交易系统、代销机构最低持有的，单笔最低限额调至10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/570001.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...