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净值
累计净值
| 嘉实金属ETF(562800)基金档案 | |
| 基金代码 | 562800 |
| 基金名称 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实金属ETF |
| 基金简称拼音 | JSJSETF |
| 设立日期 | 2021-09-15 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 606145000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2021年5月17日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1730号）注册募集。本基金于2021年9月6日至2021年9月10日公开发售。其中，办理网上现金认购的日期为2021年9月8日至2021年9月10日，办理网下现金认购的日期为2021年9月6日至2021年9月10日。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银河证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等），债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证稀有金属主题指数 |
| 收益分配原则 | 在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2021年5月17日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1730号）注册募集。本基金于2021年9月6日至2021年9月10日公开发售。其中，办理网上现金认购的日期为2021年9月8日至2021年9月10日，办理网下现金认购的日期为2021年9月6日至2021年9月10日。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银河证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为45万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 450000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为45万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/562800.html
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