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净值
累计净值
| 浦银智能ETF(560000)基金档案 | |
| 基金代码 | 560000 |
| 基金名称 | 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 浦银智能ETF |
| 基金简称拼音 | PYZNETF |
| 设立日期 | 2021-09-17 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 212022876.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2021年4月27日经中国证监会证监许可〔2021〕1525号文准予注册。本基金2021年9月3日至2021年9月10日进行发售。其中，网下现金认购的日期为2021年9月3日至2021年9月10日，网上现金认购的日期为2021年9月8日至2021年9月10日，网下股票认购的日期为2021年9月3日至2021年9月10日。本基金的基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证智能电动汽车指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2021年4月27日经中国证监会证监许可〔2021〕1525号文准予注册。本基金2021年9月3日至2021年9月10日进行发售。其中，网下现金认购的日期为2021年9月3日至2021年9月10日，网上现金认购的日期为2021年9月8日至2021年9月10日，网下股票认购的日期为2021年9月3日至2021年9月10日。本基金的基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网下股票认购以单只股票股数申报，投资人通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，单笔认购须为1000份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，单笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。本基金最小申购单位为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/560000.html
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